Ebb och flod-marknader; De går upp, de kommer ner och de rör sig i sidled. De primära sätten vi känner för dessa rörelser är att analysera prisåtgärden och nivåerna på marknaden där priset studsat högre eller roterades lägre, vi kallar dessa nivåer för stöd och motstånd.

Stöd och motståndsnivåer ligger till grund för teknisk analys och de hjälper oss att bygga en ram där vi kan förstå marknaden. Stöd och motståndsnivåer hjälper oss att planera våra stoppförluster och vinstmål och ännu viktigare, dessa nivåer ger oss ett sätt att förstå marknaden i vad som gäller, vad den har gjort, vad det gör och vad den kan göra härnäst.

Price action-signaler

I den här lektionen kommer vi inte bara att visa dig hur du kan dra upp stöd och motståndsnivåer, men vi kommer att dyka djupare och diskutera hur du använder dessa nivåer för att hitta höga sannolikhetsaffärer på avgränsade marknader, bestämma trender, definiera risker, mål och mer.

De 7 viktigaste typerna av stöd och motstånd och hur man använder dem …

Traditionella svängtoppar och nedgångar
Dessa är nivåer som vi finner genom att zooma ut till en längre tidsram, den typiska veckodiagrammet eller eventuellt till och med den månadvisa diagrammet. Här får vi ett ”fågelperspektiv” på marknaden och de stora vändpunkterna inom den. Vad vi vill göra är att enkelt identifiera de uppenbara nivåerna där priset antingen vände högre eller lägre och rita horisontella linjer på dem. Dessa nivåer behöver inte vara ”exakta”, de kan korsa price bars eller så kan de vara zoner snarare än exakta nivåer. Du kan betrakta detta som det första steget när det gäller stöd och motståndsnivåer och det är det första du bör göra när du analyserar ett diagram.

Lägg märke till ”fågelperspektivet” vi får genom att zooma ut till den veckovisa tidsramen. Här kan vi identifiera stora stöd- och motståndsnivåer, trender och handelsintervall ..

Därefter vill vi zooma ner en tidsram till det dagliga diagrammet, för att ”finjustera” våra nivåer lite mer. Det dagliga diagrammet är den primära tidsramen för att hitta handelsuppsättningar, så det är viktigt att vi förstår den bredare bilden på veckodiagrammet, men även att vi har identifierat de kortare siktnivåerna på det dagliga diagrammet. En viktig punkt att komma ihåg är att när du zoomar in i den dagliga eller till och med 4 timmars eller 1 timme-diagram, lämnar du alltid de högre tidsramsnivåerna i diagrammet eftersom de är mycket viktiga.

Observera att genom att zooma in i det dagliga diagrammet från det veckovisa exemplet ovan är några av samma veckonivåer fortfarande i spel samt några nya korta dagliga diagramnivåer som vi inte riktigt kunde se på det veckovisa diagrammet…

Stegsvängningsnivåer i trender
Har du hört meningen ”Gamla stödet blir nytt motstånd och gammalt motstånd blir nytt stöd”? Det här hänvisar till fenomenet av en marknad som gör högre toppar och högre bottnar eller lägre toppar och lägre bottnar, i en upp- eller nedåtgående trend. Vi bör markera dessa ”stegande” nivåer som de bildar, då när marknaden bryter ner eller upp genom dem kan vi se till att handla på retracements tillbaka till dessa nivåer, även känd som ”trading pull backs”. Detta ger oss också ett sätt att kartlägga utvecklingen på en marknad – när du ser detta fenomen vet du att du har en solid trend på plats.

Dessa nivåer är goda ingångspunkter samt poäng för att definiera risk eller stoppa förlustpunkter. Du kan placera din stop loss på andra sidan av dessa nivåer.

Till exempel, i diagrambilden nedan ser vi en klar downtrend på plats. När priset gick ner förbi den tidigare stödnivån, vänds den nivån till resistansnivåer som fungerar som höga sannolikhetsnivåer om priset går tillbaka till dem.

Svängnivåer som inneslutning och riskhantering (Detta ger oss också ett sätt att kartlägga utvecklingen på en marknad – när du ser detta stegande fenomen vet du att du har en solid trend på plats.)
Vi kan se till att sälja eller köpa på svängpunkter även om de inte ingår i en trend. Marknader spenderar mycket av sin tid i konsolidering och inom handelsområdena, så vi borde kunna hitta affärer inom dessa marknadsförhållanden, inte bara i trender.

Vi kan helt enkelt använda den senaste svängtoppen eller botten som en riskpunkt för att definiera vår nästa handel, som du kan se i diagrammet nedan.

I bilden nedan märker du att priset bröts ner, ner genom stödet och det ligger kvar under den nivån, som då fungerade som ett motstånd. Vi kunde se till att sälja på den nivån eller precis nedanför om priset stannade och höll sig under det. På så sätt definieras den nivån där vi ska se vår nästa handel och vi vet om priset går utöver den nivån, vår handelsidé är ogiltig, så det är uppenbart att vår stoppförlust ligger precis utanför den nivån. Vi kan även använda de senaste svängpunkterna som resultatmål. I exemplet nedan märker vi hur vi kan använda de senaste swing lows som resultatmål.

Dynamiskt stöd och motståndsnivåer
Låt oss nu prata om dynamiskt stöd och motståndsnivåer. Vad jag menar med dynamiska är rörliga nivåer, med andra ord, glidande medelvärden. Ett glidande medelvärde flyttar uppåt eller nedåt beroende på vilket pris och du kan ställa in det för att överväga ett visst antal bars eller tidsperioder.

Mina personliga favoriter är 21 och 50-periodens EMA eller exponentiella glidande medelvärden. Jag gillar att använda dem på det dagliga diagrammet, men de kan också vara användbara på de veckovisa diagrammen. Dessa EMA är bra för att snabbt identifiera trenden på marknaden och för att gå med trenden. Vi kan titta på priset för att testa det glidande medelvärdet efter att ha bryts över eller under det och ser sedan ut för att komma in vid eller nära det glidande medelvärdet. Ideellt sett har marknaden bevisat sig genom att testa nivån och studsa tidigare, då kan du se för att komma in på den andra retracement.

Här är ett exempel på 50-EMA som används för att identifiera en downtrend samt hitta ingångspunkter inom den. Vi kommer att leta efter en 1 timme, 4 timmars eller dagligt diagram när priset närmar sig en säljsignal eller träffar den nivån på en retrace tillbaka upp i en nedtrend.

21-EMA kan användas på liknande sätt som vi ser nedan. Tänk på att ju kortare EMA-perioden är desto oftare kommer priset att interagera med EMA. Så, på en mindre volatil marknad kan du använda en kortare EMA-tid som 21 i stället för en längre som 50.

50% Retracement-nivåer
Även om jag inte använder traditionella Fibonacci retracements och alla deras många förlängningsnivåer, finns det ett bevisat fenomen som över tiden håller marknaderna halvvägs i en gunga (cirka 50 till 55% område), där marknaden gör stora drag, omger, studsar sedan i originalriktning. Detta är delvis en självuppgörande händelse och delvis en följd av normal marknadsdynamik.

Titta på det här exemplet som visar en stor rörelse uppåt som återvänt ungefär till 50%-nivån vid två olika tillfällen, vilket ger ett väldigt högt sannolikhetsinträde särskilt i den andra studien …

Stöd inom handelsområdet och motståndsnivåer kan ge hög sannolika införselmöjligheter för den kunniga aktören för prisåtgärder. Huvudidén är att först identifiera ett handelsområde, vilket i grund och botten bara är pris mellan två parallella nivåer på marknaden och sedan leta efter price-action-signaler på dessa nivåer. Genom att försvaga nivån menar jag att om marknaden går upp och vid huvudmotståndet i intervallet, borde du se på handel i motsatt riktning, det vill säga sälja. Eller ser du till att köpa stöd av sortimentet. Du kan bokstavligen göra detta tills priset tydligt raser och stänger utanför sortimentet. Detta är ett mycket bättre tillvägagångssätt än det som de flesta handlare tar i handelsområden – försöker förutspå breakouten innan det händer och ständigt blir lurade om pris vänder tillbaka till intervallet.

I exemplet nedan hade vi ett stort handelsintervall, eftersom priset var klart oscillerande mellan motstånd och stöd. Vi kunde ha gått in på det andra testet av resistans (short) eller på det andra testet av stöd (long) antingen blint eller på en price-action-signal som pin-bar-signalerna vi ser på stödet nedan.

Den sista typen av stöd eller motstånd vi ska diskutera idag är evenemangsområden (Event area).
Evenemangsområden är viktiga nivåer på marknaden där en större prishändelse inträffat. Detta kan vara en stor omkastning eller tydlig price-action-signal, varav den ledde till en stark riktningsflyttning.

I exemplet nedan kan du se en tydlig event-nivå som bildades efter en stark bearish reversal bar på veckodiagrammet. När priset närmade sig den nivån några månader senare hade vi velat vara säker på att ha den nivån på våra diagram, eftersom det var en stark nivå att sälja på en blind entry eller på 1 timmars, 4 timmars eller en daglig säljssignal.

Slutsats
Jag hoppas att du har haft denna stöd och motståndsövning. Vi har gått över de stora typerna av stöd och motstånd och hur jag använder dem som indikationer i marknadsförhållanden, nivåer för att kunna köpa eller sälja från, nivåer för att definiera risk och att förstå vad marknaden har gjort, vad den gör och vad den kan göra under närmaste tid.

 

Lämna en kommentar