Målet med denna publikation är att visa olika handels-verktyg och strategier så att du kan välja de bästa verktygen för dig och bygga din egen handelsstrategi. Jag tror att alltför många människor försöker att bygga en strategi baserad på glidande medelvärden och oscillatorer. Det är ett enkelt sätt att misslyckas.
Jag visar dig hur jag använder olika verktyg och ger dig några exempel på affärer. I slutändan måste du ta vad du gillade mest, testa den och bygga ditt eget handelssystem.
Hur man läser den här guiden
Varje avsnitt om strategi har kortare eller längre introduktion om nuvarande strategi / verktyg. Senare visar jag dig exempel på hur du kan använda denna strategi i praktiken. Jag försökte välja olika situationer för att visa dig hur man ska reagera när de inträffar.
1. Gå i rätt riktning
Det största problemet med Fibonacci handelssystem är att det är svårt att välja rätt riktning.
Beslutet ska baseras på systemet, inte gissningar.
Det finns några saker du kan göra för att öka dina chanser. De viktigaste ämnena:
hur man arbetar på några tidsramar
hur man använder DEMA
hur man använder min egen DEMA indikator
hur man använder Ichimoku
hur man använder Ichimoku indikator
Hur man arbetar med några tidsramar
Det första du kan göra är att kontrollera situationen på högre tidsramar. Detta är inte ett nytt koncept. Alexander Elder påpekar i sin bok (Trading för en levande organism) att vi måste ha koll på högre tidsramar – vecko- och månadsdiagram.
Jag tror att handel är baserad på några tidsramar och är grunden för din framgång.
Steg 1: du måste bestämma vilken tidsram du vill handla med och fatta beslut.
Vi bryr oss mest om 15m, 30m, 1 h och slutligen 4h (även om vi handlar på 5m). Det dagliga, veckovisa eller månadsvisa diagrammet hjälper dig att kontrollera vissa långsiktiga stöd / motståndsnivåer.
Steg 2: Kontrollera högre tidsramar
Checklista för högre tidsramar:
Prisrelation till 100 och 200 SMA på högre tidsramar
Stöd / motstånds-linjer
Viktiga vridningspunkter
Först, varför 100 och 200 SMA?
I de flesta fall kommer jag att ägna mest uppmärksamhet åt 100 SMA. Anledningen till detta är enkel. 100 SMA ligger närmare och priset reagerar oftare med 100 SMA än med 200 SMA. Jag menar – det fungerar som stöd / motstånd. Nedan ser vi en stark nedåtgående trend. Linjen 100 SMA ligger närmare:
Pris och avståndet mellan 100 SMA och 200 SMA
Du kan se att 200 SMA är mycket högre i exemplet ovan.
Vad ska man leta efter?
OK, så innan du öppnar en handel bör du kontrollera högre tidsramar för att se om det finns en SMA i närheten.
15-minuters diagram visar ett ABC-mönster:
Priset ligger mellan 100 och 200 SMA. Vi kan inte säga om den viktigaste trenden är stigande eller fallande, eller om det inte finns några viktiga stöd / motstånd i närheten.
Om ett pris på högre tidsramar ligger över 100 och 200 SMA (som nedan) passerar jag. Diagrammet H1:
Om ett pris ligger under 100 och 200-dagars medelvärde, innebär det att björnarna är ansvariga och jag är mer benägen att ta en risk. Diagrammet H1:
Var finns stöd- / motståndslinjer?
Högre tidsramar visar viktiga toppar och bottnar. Du ser också trianglar, flaggor och kanaler på diagrammet.
Exempel: du öppnar en lång position på GBPUSD som är baserad på lägre tidsram. Du vet att området 1,45-1,46 är en take profit som är baserad på det veckovisa diagrammet:
Jag drar bara de viktigaste linjerna och sedan flyttar dem till lägre tidsramar för att fatta ett beslut.
Finns det viktiga vridningspunkter jag ska titta på?
Du bör vara medveten om att det finns dagliga, veckovisa eller månadsvisa ledpunkter. Om du handlar på dagen, daytrading, handlar du på låga tidsramar (1m, 5m, 15m), men du oftast kontrollerar dagliga svänglinjer.
När du handlar på 15m eller högre och planerar att svänga din handel bör du kontrollera situationen på det veckovisa och månadsvisa diagrammet.
Om ett pris ligger ovanför pivotpunkten, är trenden stigande. Om priset ligger under, är situationen baisse. Du bör också kontrollera om svänglinjer inte korsar Fibonacci linjer.
Använd Dema och Ichimoku indikatorer
I nästa kapitel kommer du att se hur man kombinerar Fibonacci med andra verktyg. Det finns också ett avsnitt om Fibonacci + DEMA och Fibonacci + Ichimoku. Jag skapade DEMA indikator på alla tidsramar. Jag använder också Ichimoku indikator som visar dig liknande information.
Du kan läsa mer om dessa indikatorer i nästa kapitel.
2. Pivotpunkter Forex Trading Strategy
Du kan bygga mycket bra strategi med hjälp av pivot-punkter. Vi har några typer av vridpunkter:
dagliga
veckovisa
månadvisa
och andra, baserade på tidsramen
Linjer kommer från matematisk formel som baseras på data från föregående period. Dagliga pivot punkter är baserade på föregående dag, veckovisa är baserade på föregående vecka etc. Jag vill inte gå för mycket in på detaljer här. Resultatet är:
pivot linjen – en mellan-linje
under pivot, vi har S1, S2, S3 … stödlinjer
ovanför pivot, vi har R1, R2, R3 … motståndslinjer
När priset faller, är det möjligt att det kommer att hitta stödnivån vid en av S linjer. I de flesta fall kommer det att vara S1 eller S2. När priset går upp, är det möjligt att det kommer att stanna vid en av R linjer – oftast R1 eller R2.
När en börsdag börjar, kontrollerar jag om priset ligger ovanför pivot-linjen eller under den.
När ett pris är över pivot-linjen, bör pivot-linjen fungera som ett stöd och det är möjligt att priset kommer att gå upp.
Pivot är en central linje och priset kommer ofta tillbaka till sin axel.
Låt oss säga att priset startar14 pips ovanför pivot-linjen. Så småningom flyttade det nedåt och ligger nu under pivot-linjen. Vi förväntar oss att priset hittar ett stöd här. Priset når pivot-punkten och stiger upp. Vi fick ensignal från oscillatorn att gå långt och vi öppnar en position. R1 och R2 är våra mål.
Om pivot misslyckas som ett stöd, kan vi förvänta oss en rörelse nedåt, till S1 eller S2.
Det är bra att kombinera detta med en signal. Det kan vara ett kors av två medelvärden, en signal från oscillator, från Price Action eller andra.
Låt oss gå till exemplen och kontrollera hur det fungerar i praktiken.
EURUSD, 5-minuters diagram
Priset fanns ovanför pivot-linjen (svart linje). Det fungerade som ett stöd (grön rektangel) och vi hade ett utbrott ovanför trendlinjen. Vi hade också en signal från CCI 33 när det passerade över 100 nivå (blå rektangel på CCI). Ovanför har vi två motståndsområden: R1 och R2. Priset stannade vid R1, men senare flyttas upp till R2. Priset missade några punkter, men sedan lyckades nå R1 och R2 – våra uttagspunkter. När jag ser att rörelsen är stark (med höga ljus) väntar jag på R2. I många fall gör jag på följande sätt:
stänger en del av min position på R1 och ta vinst
stiger stop lossen och sätter profit-target på R2
använder släpande stop lossen i fall priset kommer att vända
EURUSD, 5minuters diagram
EURUSD började dagen under 33-dagars glidande medelvärde och ovanför pivot-linjen. Det lyckades inte hålla sig ovanför pivot-linjen. Senare såg vi att glidande medelvärde fungerar som ett motstånd (röd rektangel) – det betyder att den nedåtgående trenden blev starkare. Priset studsade från genomsnittet och gick ner under senaste bottennivå.
Senare stannade priset ett ögonblick på S1, sedan såg vi några rörelser nedåt och uppåt, men trenden fortsatte neråt. Detta är ett bra exempel på att priset inte alltid stannar precis vid S1, S2 eller R1, R2 linjer. Men spelar det verkligen någon roll för oss?
Vi nådde inga toppar eller bottnar, men ändå slutade med vinst.
EURUSD, 5minuters diagram
Detta är ett mer komplicerat exempel. Pris fanns ovanför pivot-linjen. Priset återvände och nådde linjen R1 och sedan högre punkter. Det var en knepig dag. Ibland kan man förvänta sig fällor runt viktiga nivåer. Det är därför det är så viktigt att komma ihåg om stop lossen och rätt hantering av pengar.
EURUSD, 5minuters diagram
Priset var under pivot-linjen i några timmar och kunde inte röra sig högre. Vi fick en signal från CCI (brytning under -100) och en brytning under en trendlinje. Vi såg en studs från trendlinjen och en utförsäljning med en kort paus vid S1 och slutet av rörelsen på S2.
En rörelse från R2 till S2
När priset når linjen S2 kan vi förvänta oss en rörelse uppåt, till linjen R2 linje, som i exemplet ovan. Men det är inte alltid så enkelt …
EURUSD, 5minuters diagram
Priset föll ovanför pivot-linjen (svart linje) och pivot fungerade som ett stöd. R1 var mycket nära (13 pips). Du kan se en utförsäljning där. Du kan öppna en position efter signalen från CCI (blå rektangel) eller efter en kort utbrytning (när pivot misslyckas som ett stöd). Detta exempel är intressant eftersom EURUSD lyckats nå linjen S3 (som händer mycket sällan). Vi skulle stänga endast halv position på S1 och vänta på S2. Ibland när man ser att den ena sidan dominerar (som björnar i detta fall) är det bra att vänta och se vad som händer härnäst. Flytta stop lossen och vänta eller byta till en lägre tidsram.
Obs: ibland ändrar jag min plan som i detta exempel och väntar på S3. En brytning under linjen S3 är mycket ovanlig och du se några falska fällor här. Det är bättre att stänga positionen och vänta en dag.
EURUSD, 5 minuters diagram
Detta är en enkel handel. Vi kan se från trendlinjer att den stigande trenden är på plats. EURUSD startade dagen under pivot-punkten. Det var en bra idé att vänta och se om den kommer att fungera som ett motstånd. Det blev tvärtom och EURUSD fortsatte uppåt. Detta var vår ingångspunkt (blå rektangel), stopp lossen skulle placeras under senaste lågnivå (eller under 55-dagars medelvärde- upp till dig). Målet är R1 och R2. Priset missade R1, men det första målet uppnåtts.
Senare såg vi en fortsatt rörelse mot linjen R2. Se vad som hände. Priset slutade i mitten (troligen på Fibo förlängning). Det gick inte att nå R2. Det händer ibland. Hur som helst, i slutet av handelsdagen bör du stänga positionen eller stoppa den vid stop lossen.
EURUSD, 5minuters diagram
Dagen började med en attack på pivot-punkten och en brytning (blå rektangel vid pivot). Priset var fortfarande över trendlinjen och vi var tvungna att vänta. Björnarna var starkare och trendlinjen btöts. Vi hade ett kort utbrott och säljsignaler från MACD och Williams% R. Målet S1 har uppnåtts och vi såg en fortsatt rörelse nedåt, men tjurarna kom tillbaka. EURUSD misslyckades att uppnå andra målet (S2), precis som i tidigare moment. Därför stänger vi en halv position på S1 och tar vinsten.
SPX, 5minuters diagram
Ibland kan priset komma till stödlinjen S3. Låt oss analysera detta exempel.
Dagen började med svaga rärelser under pivot-linjen och ovanför trendlinjen. Sedan hade vi en signal från MACD (korsning under linjen 0, blå rektangel på MACD), och senare en kort utbrytning under trendlinjen (blå rektangel). Detta var vår korta startpunkter. Den bästa platsen för stop lossen var över pivot-linjen. Målet var S1 och S2. S1 uppnåtts och vi stängde hälften av vår position här. Det fanns inget stöd på S1 och SP500 flyttade ner till linjen S2.
Vi såg en viss korrigering till 55 EMA (violett), men det fungerade som ett motstånd och björnarna kom tillbaka. Jag gillar när medelvärdet fungerar som ett motstånd (eller stöd) eftersom jag vet att jag kan ställa in en stop loss på den andra sidan.
Björnarna kom tillbaka men vi har en trendlinje på plats. SP500 bröt trendlinjen och linjen S2. Detta var ett bra ställe att gå kort igen, med stop lossen var över 55-medelvärdet. Målet S3 uppnåtts en stund senare.
Du kan se att det inte fanns någon utbrytning på linjen S3, men det misslyckades. Jag går aldrig kort på linjen S3 (eller lång vid R3).
SPX, 5m diagram
När började vi dagen? Priset var över och under pivot-linjen (svart linje). MACD linjer är under linjen 0, vi hade också negativa medelvärden (21 under 33, 33 under 55). Även om priset var ovanför pivot, visste vi att situationen är inte klart. Trendlinjen baserades på bottnar från vänster sida (du kan inte se dem på diagrammet). Omkring 09:00 såg vi att något är på gång. SPX bröt denna trendlinje. De negativa medelvärden och MACD under linjen 0, var en bra kort-signal. Den bästa platsen för stop lossen var ovanför senaste topnivån (1972 poäng), målet är (som vanligt) S1 och S2. SPX bröt S1 (vi stänger bara halvan). SPX lyckades inte nå S2. Ändå hade vi S1.
SPX, 5-minuters diagram
S & P500 rörde sig i ett område över 1990 och flyttade ner. Vi fick en signal från MACD (en rörelse under linjen 0) och medelvärden (negativa), men SP500 var fortfarande över pivot-linjen. Detta var fortfarande alltför riskabelt. Efter ett tag såg vi ett utbrott under pivot-linjen och stark rörelse nedåt. Första målet S1 uppnåtts, stödet var svagt. Rörelsen nedåt fortsatte mot S2 – där stängde vi den andra halvan.
Några minuter senare kunde vi se ojämna rörelser. Med tydliga mål är det omöjligt att förlorar pengar när marknaden är ryckig.
SPX, 5-minuters diagram
Ingen trend här – marknaderna är flyktiga ibland och du kommer helt enkelt att misslyckas. Tjurarna är tillbaka och priset återvände och nådde R1 (på grund av nyheter).
SPX, 5-minuters diagram
Första halvan av dagen: SP500 var mellan pivot-linjen och linjen S1 (inom ett snävt intervall). Tjurarna attackerar pivot-linjen. Linjen bröts och vi fick en bra signal med stop lossen under senaste lågnivån (någonstans under linje S1). R1 uppnåtts och priset försökte nå S2.
Detta var en stor dag för tjurar, med 20 pips vinst på SP500 (pivot-linjer fungerade bra).
SPX, 5-minuters diagram
Dagen började med en range-rörelse. Vi trodde att tjurarna har tagit kontrollen. Det är normalt – ibland öppnar vi en position i fel riktning, men du bör kunna ändra den när situationen förändras. SPX är stäng under pivot-linjen och trendlinjen – det var en kort-signal. Målet är, som vanligt – S1 och S2. Vi nådde S1 (och har kvar en halv position) och såg en falsk utbrytning. Andra halvan var fortfarande öppen, priset flyttade vidare till S2 där vi stängde resten.
Kontrollera ögonblicket efter en falsk utbrytning på S1. Priset flyttade tillbaka till 33-dagars medelvärde. För mig är stop lossen alltid över 55- medelvärdet.
USDJPY, 5-minuters diagram
Nedåtgående trend: vi har nått pivot-linjen och USDJPY gick ner till S1 och S2. När trenden är stark, bör du placera stop lossen på den andra sidan av medelvärdet (röd rektangel) och flyttar den tillsammans. När du har andra halvan nära linjen S1, flyttar du stop lossen till 109,35. Det är inte alltid så lätt som på diagrammet ovan. Följ planen och tjäna pengar.
USDJPY, 5-minuters diagram
Det var tydligt att linjen R1 är ett starkt motstånd. USDJPY misslyckades med att nå nivån. Vid den tiden kunde vi dra en trendlinje, men vi såg en kort utbrytning. Rörelsen nedåt fortsätter till S1 linjen. I denna situation fanns stop loss ovanför linjen R1.
Ichimoku och Fibonacci Forex trading strategi
Jag tycker om att blanda Ichimoku med Fibonacci linjer. Varför? Ichimoku ger mig en titt på dagens situation och ger signaler. Så kort sagt:
Jag öppnar en position som är baserad på Ichimoku och Fibonacci retracement linjer
Jag avslutar positionen som är baserad på Fibonacci förlängningslinjer
Några exempel:
USDJPY, H1. Korrigering till molnet och en brytning
Detta är ett exempel du kommer att se många gånger. Rörelsen från A till B, sedan korrigering som går inne i ett moln.
En brytning från molnet är en bra Ichimoku signal. Om priset bryter ut ovanför moln, får vi en köpsignal. Om det bryter under molnet, får vi en säljsignal.
I detta fall, efter korrigering C – 61,8% (i molnet) såg vi en brytning ner – en säljsignal. Dessutom fanns det en brytning under Kijun linje – en annan baisseartad signal.
Detta var en början på en starkare rörelse ner.
USDJPY, H1
Ett annat exempel: en korrigering till molnet och en brytning från molnet och en säljsignal.
Om det inte är en range-rörelse, kan signalen fungerar bra.
GBPJPY, H4
Ibland ligger molnet långt borta från priset. I exemplet nedan kan vi se att C (61,8%) ligger långt bort.
Vårt nästa indikator är ett genombrott av Kijun linjen (grön).
OK, vi har en brytning från molnet, men det fanns en brytning under Kijun-Sen.
Igen: när en marknad ligger inte i ett område, är detta en bra indikator och en möjlig pris-rörelse.
Efter en brytning under Kijun såg vi en stark rörelse nedåt.
GBPJPY, H1, del-1. Kijun-Sen som släpande stop
Kijun-Sen är en bra indikator.
Från början…
ABC rörelse. C var vid 50% retracement. Vi såg några range-rörelser under 50%. Priset fanns i ett moln och senare var det en brytning ner – en signal att gå kort.
I detta fall kan vi vänta på en brytning under den gröna trendlinjen.
