Att följa en konsekvent Stopp Loss är väldigt viktigt eftersom den eliminerar den känslomässiga och impulsiva aspekten av att ta förluster som många traders kämpar med.
När du vet var din stopp går (och varför du placerar den just på denna plats), eftersom du använder samma tillvägagångssätt varje gång, kommer du att känna dig mindre frestad av att bryta dina Stopp Loss-regler och följa den ursprungliga planen.
Vi visar dig 6 sätt, förklarar fördelar, nackdelar, verktyg och koncept som kan användas för stopp-placering.
Bollinger Bands
För Trendföljande handlare är Bollinger Bands ett bra verktyg för stopp-placering och för kunna spåra ditt stopp. I en upptrend ser vi normalt att priset rör sig högre och nära de yttre Bollinger-banden. En trend som förlorar fart kommer att börja dra bort från ytterbandet och grava mot mittbandet.
Trendföljande handlare skulle således placera sitt stopp över/under mittbandet och spåra det och följa med när trenden går vidare. En handlare som föredrar en mer konservativ strategi skulle placera sitt stopp utanför det motsatta yttre Bollingerbandet.
Trendlinje, stöd och motstånd
Trendlinjen är ett känt verktyg när det gäller att stoppa placeringen. Som ett naturligt stöd och motståndsnivå används trendlinjer av många handlare och den självuppfyllande profetian spelar in i denna ekvation. En brytning signalerar ofta slutet eller försvagningen av en trend och det är bara meningsfullt att få ditt stopp på andra sidan av trendlinjen så att du kan avsluta din handel när tydliga prissignaler ges.
Nackdelen är att ritningslinjer kan ibland vara subjektiva eftersom det inte alltid är tydligt om du ska gå till wicks (vekar) eller candle bodies (ljuskroppar). Därför föreslår vi att rita trendlinjer som förbinder extremiteterna (prisvekar) så att du är på den säkrare sidan när det gäller att stoppa placeringen och undvika falska signaler under tidiga volatilitetsspikar.
Vidare är stöd- och motståndsnivåer ofta mer lämpade för intervallmiljöer eftersom vissa av koncepten, som rörliga medelvärden och Bollinger Bands, ofta förlorar sin giltighet under olika marknader.
Att lägga till några punkter som buffert mellan trendlinjen och din SL är en bra idé. Det är välkänt att många handlare använder trendlinjer och horisontella linjer för stoppplacering och de gör ett enkelt mål under pressningar.
Fibonacci nivåer
Fibonacci-nivåer fungerar som stöd och motstånd och konceptet gäller begreppen stöd/motståndsstopp-placering även för Fibonacci-metoden. När du har identifierat en potentiell handelsingång (trade entry) och hittat en rimlig 1-2-sekvens för ditt Fibonacci-verktyg, kan du använda retracementnivåer som stoppförlustnivåer.
Nackdelen är att du inte alltid kan hitta en 1-2-sekvens, speciellt inom intervaller eller tidigt i en trend och därmed tar Fibonacci-metoden inte 100% av tiden.
Glidande medelvärden
När priset är i en trend drar den sig bort från sitt glidande medelvärde vilket är meningsfullt. När trenden går sakta och går tillbaka, kommer priserna att återgå till genomsnittet. Kasta ett ögonblick på prisdiagrammet och se hur priserna fluktuerar kring det långsiktiga glidande genomsnittet.
Vidare fungerar de “välkända” glidande medelvärdena, såsom de 50, 100, 200 dagliga glidmedelvärdena som naturligt stöd och motstånd. Således kan det löna sig att få dem på dina diagram och placera dina SL utanför de glidande medelvärdena.
ATR
ATR-Stop-Loss-förhållningssätt är ett så kallat dynamiskt förhållningssätt eftersom storleken på stoppet varierar beroende på volatiliteten på marknaden. När ATR är hög, är volatiliteten hög och priset rör sig och varierar mer. Detta skulle leda till att man använder en större SL för att undvika för tidiga handelsutgångar när volatiliteten är hög. Däremot om volatiliteten är låg, skulle du kunna använda en mindre stoppförlust och motverka effekten av mindre prisdragningar utan att offra din belöning:riskförhållande.
Fördelen med ATR-tillvägagångssättet är att det fungerar bra med nästan alla andra stoppmetoder.
Prismönster och prisbildningar – naturprismetoden
Detta sista koncept är förmodligen bland de mest använda strategierna för SL. När du handlar med trading pin bars placerar du SL ovanför/under det höga. När du handlar i Head & Shoulders, går du in i brytningen av nacklinjen och lägger din stopp på andra sidan av linjen. Handlare som går in i trakterna kommer normalt att placera sin SL strax över/under hög/låg.
Nackdelen är att en sådan stoppförlustplacering är känd och ofta lätt att upptäcka. Vi kallar detta för “amatör squeeze” där du ser ett uppenbart prismönster följt av en tydlig signal men genomförandet gör det svårt att handla.
Time-stop
Begreppet Time Stop gäller för alla tidigare nämnda SL-tekniker. Om du anger en köphandel till ett visst pris med motiveringen att priset ska gå upp, men istället håller sig runt ditt ingångspris, var din analys fel och handeln blir då inte som förväntat. Att stanna i en handel där din idé visar sig vara ett misstag direkt efter starten, är ett riskspel Om du har chansen att komma ut billigt, gör det och hoppas inte på att något ska hända.
De värsta stoppförlustkoncepten
Fasta punkter och fasta %
Att använda en fast SL görs vanligen eftersom handlarna är lata och ser inte vikten av att ha en rimlig SL i första hand. Att bara placera ett slumpmässigt SL 5, 10 eller 20 punkter bort från dina entries strider mot alla principer för god handel. Det är precis som en basketbollsspelare som skjuter bollen varje gång efter att ha gjort två steg, oavsett var han är på planen, har motståndare som enkelt kan blockera honom eller en lagmedlem som kan placeras bättre. Du måste alltid sätta saker i perspektiv och analysera vad som händer på dina diagram. Det finns inga genvägar.
