Hur spelar man på Forex?
Svaret på denna fråga verkar väldigt enkel … förlora så lite som möjligt och tjäna så mycket som möjligt. Den här meningen döljer hela hemligheten för att tjäna pengar på kapitalmarknaderna. Men låt oss börja med att bara förklara ordet (begreppet) FOREX?
Forex är inget annat än en stor global marknad, öppen 24 timmar om dagen, 5 dagar i veckan (från måndag till fredag) vissa köper och andra säljer valutor. Det är en internationell marknad baserad på det kombinerade IT-nätet av banker och finansinstitut runt om i världen och dess deltagare är både banker och finansinstitut samt enskilda investerare. Du kan läsa mer om Forex-marknaden här.
Som jag tidigare nämnt är “handeln korrekt då man förlorar lite och tjänar mycket”. Genom att illustrera lite mer exakt bör vi ägna särskild uppmärksamhet till investering som alltid innebär risk. Ingen kommer någonsin att ge oss säkerhet eller garantera att vi kan tjäna 100%. Marknader är definitivt en mycket mer komplex struktur, vilket speglar känslorna och beteendet hos många människor runt om i världen, samt deras beslut, som vi inte kan förutse. Så det verkar nästan omöjligt att göra vinster från varje enskild transaktion.
Hemligheten ligger i statistik och sannolikhet. Jag kommer att dela med ett citat av den berömda handlaren Georg Soros:
“Oavsett hur ofta du har rätt eller fel, är det viktigt hur mycket du kan tjäna när du har rätt och hur mycket du förlorar när du gör ett misstag.”
Således räknas statistik på lång sikt och tillräcklig kapitalhantering, som med en korrekt beräknad sannolikhet kommer att ge oss en fördel på marknaden.
Vad handlar det med statistik?
Som jag nämt tidigare är det nästan omöjligt att stänga varje transaktion med vinst. Förr eller senare kommer vi göra ett misstag, marknaden kommer att gå i motsatt riktning och vi måste acceptera det och lägga en förlust. Det viktigaste i handel är ett plusbelopp på kontot. Därför, oavsett hur många gånger vi förlorar eller tjänar är det viktig att balansera vårt konto, dvs. det blir högre än i början.
Två strategimodeller
Det spelar ingen roll vilken strategi vi väljer och på vilka signaler vi baserar öppningen av våra positioner. Vi kan dela upp alla möjliga strategier i två typer, som skiljer sig åt i dess vinst/risk-förhållande.
Den första typen av strategier är de som vi kan kalla mer konservativa. De kännetecknas av ett definitivt lägre förhållande mellan vinst och risk (R: R – risk: belöning). Det innebär att vår potentiella vinst kanske blir mindre än den förlust som vi kan acceptera. Dessa strategier kännetecknas vanligtvis av hög effektivitet så att även om vår engångsförlust överstiger vinsten från en enda transaktion, borde vi i det långa loppet fortfarande gå i vinst.
Den andra modellen är mer aggressiva strategier, som antar att den potentiella vinsten från en enda transaktion ska vara flera gånger större än den risk som tagits. Dessa strategier kännetecknas av en väsentligt lägre effektivitet och antalet förlorade positioner överstiger antalet lönsamma positioner tack vare ett gynnsamt R:R-förhållande som tillåter dig att tjäna pengar på lång sikt.
Hur använder man sannolikheten för att tjäna mer?
Om du har din personliga strategi i forskningsprocessen och en etablerad genomsnittlig risk till avkastningförhållandet och räknat ut andelen av alla förlorade transaktioner, då har vi möjlighet att beräkna den optimala engagemanget av kapitalet för att uppnå tillfredsställande resultat.
Exempel:
Om dina lönsamma affärer är 70% och R:R = 1: 1, innebär detta att efter 100 investeringar med 1% risk av ditt konto kommer det att förstora ditt kapital med med 40% (100% + 70% – 30% = 140%).
Så om vi vet att vår effektivitet är 70%, kan vi anta att även vid 100 transaktioner kommer vi att förlora och förlusten debiterar vår deposition på 30% så har vi fortfarande 70% kvar och en hög sannolikhet för den kommande serien av vinsten. På så sätt ser vi att även om vi ökar inblandningen av kapitalet i varje transaktion till 2%, bör den initiala förlusten inte överstiga 60% av depositionen och de potentiella vinsterna av 40% skulle kunna nå 80%. Detta är förstås bara en läroboksantagande (som inte tar hänsyn till sammansatt intresse) som beskriver hur det kan se ut i teorin. I praktiken skulle vi vara tvungna att genomföra ett test (helst på ett demo-konto) för att se om det maximala placeringen av kapitalet inte överstiger vår insättning och om vårt psyke tillåter oss en så stor förlust och vi kommer att fortsätta att kunna hålla oss till strategin och de efterföljande transaktioner.
När du analyserat dina egna spel bör du titta i synnerhet på förlorarna och inte upprepa samma misstag. Låt oss se tillbaka på vilka transaktioner som var lönsamma för oss och försöka att upprepa dem.
Exempel på ett lönsamt system kan vara att vi gick med vinst genom att hoppa in i motståndszonens formation. Om det fungerar då är sannolikheten att det även kommer att göra i framtiden. Låt oss lägga till en statistik – så länge som systemet fungerat i 50% av fallen är det troligt att det kommer att göra det igen i framtiden.
Relaterat till detta ämne är det då värt att nämna ett citat av Stanley Druckenmiller:
“Vägen till höga långsiktiga vinster är att behålla kapitalet och att göra sporadiska geniala drag.”
Nyckeln till framgång är att bevara kapitalet. Det innebär att vi inte ska riskera för mycket i en enda transaktion, inte satsa allt vid varje tillfälle och framför allt skära ner förlusterna – håll ditt kapital så har du en chans att gå i vinst.
Det du väljer själv beror bara på dig men om du bara startar ditt äventyr med bara spekulationer, behöver du stoppa din rastlöshet och girigheten för snabb vinst. Stora pengar kommer med tiden … Det viktigaste är att lära sig och få erfarenhet, som nämnt i min senaste artikel (Forex – är det värt att spela?).
“Hos den genomsnittliga handlaren uppträder relativt systematiska och regelbundna vinster efter 3-5 års handel.”
