Vad är den största anledningen till att de flesta handlare slutar att förlora pengar på marknaden? Det är enkelt: De gör för mycket – de tänker för mycket, de tittar på diagrammen för mycket, de handlar för mycket, de riskerar för mycket och om och om igen.
De mest framgångsrika handlarna och investerarna i vår tid spenderar 99% av sin tid att vänta på möjligheter och studerar marknaderna, istället för att handla på dem. Cirka 1% av deras handelsansträngning spenderas för att utföra handel och ledande befattningar. Med andra ord, de gör oftast ingenting. Kan du säga detsamma? Eller spenderar du 99% av din tid på affärer och endast 1% av din tid på att vänta tålmodigt?
“Jakten”
Den lönsamma handlaren spenderar mestadels av sin tid med att invänta bra affärer. Vill du handla som ett rovdjur, vara en handlare som väntar tålmodigt i ‘buskarna’? Du vill då inte vara delen av amatörhandeln som “äts upp” av professionella handlare varje vecka.
Hur åstadkommer du för att bli ett rovdjur? Det är enkelt – vänta, vänta och vänta.
Jag gillar att säga “skynda och vänta” för läget att rätt marknadsförhållanden ska presenteras. Vad detta innebär är faktiskt att jag är glad över att vänta eftersom jag vet att jag utövar självkontroll och tålamod, samt disciplin och jag vet att detta är hur man tjänar pengar på marknaden. Jag har inga problem med att vänta på rätt inställning för att bilda den perfekta flöden, ibland i veckor eller t.o.m. månader.
Anledningen är enkel eftersom jag vet att handel med hög frekvens gör att du förlorar pengar på marknaden och handel med låg frekvens gör att man blir en lönsam handlare. Varje trader lär sig så småningom tillräckligt, med tid och erfarenhet på marknaden.
Warren Buffet är en mästare på att göra “ingenting”
Mitt favoritkoncept och metafor för att lära mig hur jag handlar är en “sniper”. “Snipers” tillvägagångssätt som definieras i mina tidigare artiklar om detta ämne är i princip att jag väntar tålmodigt som en prickskytt för mina fördefinierade handelskriterier.
Kanske förvånansvärt är det också hur den “största investeraren någonsin” hanterar sig själv och sin verksamhet på marknaden. Jag talar om ingen annan än den stora Warren buffét, förstås. Tänk på hur han hanterar miljarder med dollar – det är inte genom att komma in på marknaden varje dag, det är säkert! Allt du behöver är att läsa en bok eller titta på den senaste dokumentären om honom, “Becoming Warren Buffet” och du kommer se att han är en extremt tålmodig och framgångsrik investerare.
Buffet är inte bara tålamodig och exakt om de transaktioner han gör på marknaden men när han är redo, dyker han in. Ibland köper han till och med hela företaget! Man kan kalla honon för en lågfrekvent och hög övertygade investerare. Som handlare kan vi lära oss mycket från Mr. Buffet. Medans vi gör något lite annorlunda än långsiktigt investering eller “köp och behåll”, borde vi verkligen modellera vår swing trading enligt Buffet.
Här är ett bra citat av Mr. Jim Rogers, från Market Wizards
Jag väntar bara tills det finns pengar som ligger i hörnet och allt jag behöver göra är att plocka upp dem. Jag gör ingenting under tiden. Vissa människor som förlorar pengar på marknaden brukar ibland säga, “Jag har bara tillfälligt tappat mina pengar, nu måste jag återta dem.”
Nej, det kommer du inte. Du borde sitta där tills du hittar någon möjlighet.
Ser du? Poängen med det här är att de flesta lönsamma investerarna och handlarna gör ingenting. De kan ha studerat eller analyserat marknaden under tiden, men det räknas som “stalking”.
Vad betyder att göra “ingenting”?
Det är medfött för oss att människor vill ha en “snabb spänning” i allt de gör. Genom att kontinuerligt kolla sociala medier på våra telefoner ökar mängden dopamin i vår hjärna, till exempel. Vi är i ett samhälle som är beroende av att göra vad som känns bra, oftare än att göra vad som är bra. Vi är som födda spelare eller spekulanter, som söker omedelbara belöningar och spänningar i livet, med hjälp av pengar.
När det gäller handel kan konsekvenserna för sådant beteende vara allvarligt.
Det kan leda till att du behandlar ditt handelskonto som om det är en spelautomat. Många handlare hamnar i affärer, en efter en, som om de drar armen på en spelautomat om och om igen i ett kasino. Självklart är skillnaden stor, vi brukar ju förvänta oss att förlora på ett kasino, så vi tar inte pengarna som vi verkligen behöver. I handel tror många att de kommer att vara lönsamma på grund av någon “medfödd förmåga” så att man riskerar mer än vad man borde göra eller handla med pengar som man verkligen inte har råd att förlora. Naturligtvis, när man börjar handla och får dopaminfixen blir det ett missbruk som leder till att deras handelskonton blir länsade.
Hur förändrar du denna giftiga handelsmentalitet?
En av de bästa reglerna som någon kan lära sig om investering är ”att göra ingenting, absolut ingenting”. De flesta människor måste alltid leka, de måste alltid göra något. De gör en stor lek och säger, “Gud, jag är så smart, jag har just tredubblat mina pengar.” Sedan rusar de ut och gör något helt annorlunda med sina pengar. De kan inte bara sitta där och vänta på att något nytt ska utvecklas. – Jim Rogers
Det sätt på vilket vi kringgår våra egna bristfälliga handelshypoteser är helt enkelt att förstå, acceptera och sedan omfamna tanken av att inte göra någonting. Bli bekväm med vad du anser vara “tråkigt” och förmedla med det. Efter några stora vinster som resulterade av att du väntade tålmodigt på starkt sammanflöde, kommer du att börja omjustera dina tankeprocesser. När du känner att du inte gör tillräckligt, är du i rätt zon, du måste behärska det till att göra ingenting och du kommer behöva hitta något annat för att ersätta det “tomrummet”.
När du förstår att du är tålmodig och studerar marknaden eller helt enkelt inte ens tittar på marknaden, kommer du att få mer pengar på lång sikt, din hjärnkemi kommer att börja vända och snart kommer du se fram emot “jakten”, även om det innebär att du måste vänta två veckor.
Slutsats
Marknaden är långsammare än vi föreställer oss och handeln kan ta lång tid att spela ut. Marknaden visar att tålamod är nödvändigt för att fånga de stora dragningarna och vi måste ignorera de kortfristiga “shake outs” som gör att de flesta handlare kan tänka och avsluta för tidigt …
