RSI – ULTIMATE RSI INDICATOR TRADING GUIDE – Den ultimata RSI handelsguiden
Relative Strength Index eller RSI är bland de mest populära indikatorerna som används av handlare. RSI ger information om styrkan i prisrörelserna på dina diagram. I den här artikeln kommer vi att lära oss RSIs funktionen, hur man förstår den information som den tillhandahåller och hur man använder den i vår handel.
Introduktionen – Förstå RSI-indikatorn
Standardinställningen för RSI är 14 perioder vilket innebär att RSI utvärderar de senaste 14 ljusen eller tidsperioderna.
RSI jämför den genomsnittliga förstärkningen och den genomsnittliga förlusten och analyserar hur många av de 14 senaste ljusen var bullish vs baisse och det analyserar också ljusstorleken för varje ljus.
Om till exempel alla 14 prisljus var hausse, skulle RSI vara 100 och om alla 14 prisljus var baisse, skulle RSI vara 0 (eller relativt nära 100 och 0). En RSI på 50 skulle innebära att 7 förflutna ljus var baisse, 7 var hausse och storleken på den genomsnittliga vinsten och förlusten var lika. Ju fler ljus var bullish än baisse, desto högre är RSI generellt sett.
Exempel 1
Det vita markerade området innehåller de senaste 14 prisljusen som RSI analyserat. Av de 14 ljusen var 13 bullish och endast 1 var baisse som resulterade i en RSI på 85.
Exempel 2
Här är 3 fler fallstudier som hjälper oss att förstå RSI och hur det bildar:
Det första området markerar en väldigt baisse period med 9 bearish ljus, 4 små haussefulla ljus och 1 Doji. RSI i denna period var 15 som signalerar en väldigt stark baissefas eftersom björnen överträffade tjurarna.
Den andra innehåller 9 starka ljus och 5 (oftast små) bearish ljus. RSI i denna period var 70 vilket är ett relativt starkt hausseiskt drag eftersom tjurarna var i kontroll här.
Det tredje området innehåller 6 hausseartade ljus, 8 baisse ljus och 1 Doji, vilket resulterar i en RSI på 34 som signalerar måttlig baisseffekt eftersom balansen är lika med bara ett litet bearish överskott.
Bara genom att analysera de 14 ljusen skulle du kunna väldigt noggrant gissa RSI under en viss period. Att använda en indikator kan dock fortfarande vara fördelaktigt eftersom du inte behöver gissa dig fram och kan då bearbeta data snabbare.
Översålt och överköpt – Myten!
Den allmänna tanken är att när RSI visar extremt höga eller extremt låga värden (högre än 70 eller lägre än 30) sägs priset vara översålt eller överköpt. Men låt oss sammanfatta vad vi just har lärt oss för att se om det här verkligen är sant:
En hög RSI betyder helt enkelt att det fanns mer bullish candles än bearish candles och även om priset inte kan gå på utskrift av bara bullish candles för evigt så kan det vara farligt att tro att det bara är så för att RSI visar överköpta förhållanden som priset sannolikt kommer att vända om. När vi förstår vad RSI gör kan vi se de överköpta och översålda, samt inga signaler som indikerar att priset kommer att vända.
Det är en myt och det visar felaktig information när handlare hänvisar till överköpta och översålda för att definiera marknader som kommer att vända om!
Låt oss ta en titt på några diagramstudier:
Det första scenariot visar en period där priset höll på att sjunka i 16 dagar innan RSI vänt över 30 och lämnade det överlösta området och det var fortfarande ingen rally efteråt. En handlare som köper en sådan marknad bara för att RSI visar överförda villkor, kommer att ackumulera stora förluster. RSI ger INTE signaler för att köpa när den är översåld. Som vi har lärt oss ovan betyder det helt enkelt att priset är väldigt svagt.
Under den andra perioden höll priset under 8 dagar när RSI överlåtits och även efteråt flyttade priset inte. Det överlämnade tillståndet bekräftade att diagrammet visade mer bearish än bullish candles.
RSI för stöd och motstånd
Vi har just upptäckt att RSI identifierar starka trendprisrörelser när den rör sig i extrimiten. Med denna kunskap kan RSI användas när det gäller stöd och motstånd och breakout-handel. Skärmbilden nedan visar en stark motståndsnivå markerad i svart. Låt oss nu observera vad som hände när priset handlades in till nivån.
Du kan se att priset gick tillbaka till nivån flera gånger. Under första gången visade RSI värdena 63 och 57 vilket innebar att även om kraften var mer bullish än bearish, var bulls inte i full kontroll. En stark motståndsnivå brukar inte brytas lätt och det kräver en stark trend att göra det förbi prisbarriären.
Andra gången gick priset tillbaka till nivån, RSI var vid 71, vilket indikerar en ganska stark bullishtrend, motståndsnivån höll igen. Det var inte förrän när RSI visade ett värde på 76 som motståndsnivån bröt och priset hölls ovanför det med RSI går hela vägen till för närvarande 85.
RSI kan vara ett användbart verktyg när det gäller att kvantifiera prisstyrkan eftersom det är vad RSI gör: det analyserar momentum och prisstyrka.
RSI-divergensen
Äntligen ett annat sätt att använda RSI är att identifiera vändpunkter genom att hitta skillnader. En divergenssignal som priset visar dig, stöds vanligen inte av den underliggande prisdynamiken – vi ser vad det betyder nu.
Låt oss följa prisåtgärden och vi kommer att se hur en RSI-divergens kan vara ett bra sätt att känna av trendstyrka.
Först ser vi att nedåtriktningen är stark och tydligt definierad av lägre bottnar och lägre toppar. RSI bekräftar att genom att visa en lägre RSI när den föll från 22 till 18 vilket innebär att nedtrenden accelererades.
Då, trots att priset gjorde en ny low, kan vi redan se att priset inte kunde skjuta så lågt längre och priset bara brutit den tidigare låga. RSI bekräftade genom att visa en högre RSI och ett värde på 38, att säljarna inte var lika starka under den senaste bearish-trendvågen.
När prisåtgärden och indikatorn visar motsatta signaler kallar vi det för en divergens. En divergens kan hjälpa oss att förstå att trenden är svag och att den ena sidan av marknadsaktörerna sakta lämnar arenan.
Slutsats: Att veta vad priset gör
RSI är ett bra verktyg och även om du enkelt kan gissa RSI-värdet genom att titta på de senaste 14 candles, kan du ställa in RSI på dina diagram och öka stabiliteten och vägledningen till din handel. Om du kan kvantifiera prisstyrkan och översätta den till tolkbara nummer kan du göra handelsbeslut mer effektivt och undvika gissningar och subjektiva tolkningar.
Oavsett om du använder RSI för att identifiera styrka, leta efter vändpunkter och som breakout-handlare, är RSI ditt universella vapen.
