Introduktion till valutahandel

1.1 Om Forex-trading

Detta är en guide för nybörjare. Jag försöker att svara på alla frågor som rör valutahandel. Den här guiden hjälper dig som är ny och vill lära sig mer om Forex.

Målet med den här guiden är att ge dig kunskap så att du kan förstå Forex-grunderna. Om du inte förstår det, gå till Investopedia.

Hur man förstår valutahandel

Du kan välja hur många aktier du vill köpa eller sälja (om du planerar att öppna en kort position). Forex betyder att man handlar valuta. Du kan inte sälja 7523 euro. Startpunkten är en parti som är 100.000 enheter av basvalutan.

  • En parti (lot) för EUR / USD = 100.000 euro
  • 2 partier (lots) på EUR / USD = 200.000 euro
  • 0,1 parti (lot) för EUR / USD = 10.000 euro

På så sätt kan du bestämma hur mycket basvaluta du vill investera.

Naturligtvis behöver du inte ha alla pengar på kontot. Vi har utnyttjat bara en del av beloppet.
Den minimala rörelsen är ett pip.
Ett pip i valutahandel är lika med 1/100 av 1 procent.

Varför förlorar man pengar?

Svar: Vissa handlare förstår inte hävstång, som är mycket kraftfull, men ändå mycket farlig.

Du kan öppna en position med några hundra dollar, t.ex 100.000 dollar eller euro och större. När du har rätt, då gör du bra pengar. När du har fel… ja…det behövs inte skrivas så mycket om detta.

Alla nybörjare bör utgå från lägre storlekar – micro partier eller ens nano partier. Detta liknar aktiemarknaden. Det är en dålig idé att börja investera med riktiga pengar, t.ex 100.000 eller 500.000 $. Risken är för stor. Det är lättare att ha mindre kapital i början. Samma sak gäller Forex.

Börja smått – Nano, mikro partier

Du kommer inte bli rik snabbt genom att välja mikro- och nano partier, men du stannar i spelet och du lär dig mycket mer. Anledningen till att så många handlare förlorar är:

  • deras handelskapital är för liten
  • de öppnar för stora positioner, eftersom de inte förstår hävstång

Så ja, det är som i många annonser du kan se i det förflutna – ”du kan öppna ett konto med bara 100 $. Hävstång 1: 500 ”. I slutändan behöver du en eller några positioner med en parti.

Du bör komma ihåg att en del är en bas för att beräkna storleken på din position.

1 lot = 100.000 enheter av en valuta

I MT4 ser det ur så här:

Forex partistorlekar i Metatrader
Forex partistorlekar i Metatrader

En kort position på EUR / USD med 2 partier är lika med 200.000 euro. Ett pip kommer att vara runt 20 $.

Det finns också mindre bas-storlekar som:

En mini lot (0,1) = 10.000 enheter av basvalutan

Listan (MetaTrader4) ser ut så här:

  • 0,1 (en mini parti)
  • 0,2 (två mini partier)
  • 0,3 …

Ett pip är ca 1 euro.

1 mikro-del (0,01) = 1000 enheter av basvalutan

Volymen i MetaTrader4:

  • 0,01 (en mikro parti)
  • 0,02 (två mikro partier)
  • 0,03 (tre mikro partier)

En lång position 0,01 på EUR / USD är lika med 1000 euro. Ett pip är ca 0,1 €.

En nano parti (0,001) = 100 enheter av basvalutan

Listan i MetaTrader4:

  • 0,001 (en nano mycket)
  • 0,002 (två nano partier)

Inte varje mäklare erbjuder handelsstorlekar som nano partier eller mikro partier. Du bör kontrollera det först i erbjudandet.

Handelsstorlekar är enkla. Du kan bli förvirrad,men försök att göra några operationer på demo-konto, prova olika inställningar och försök att förstår nano, micro, mini och full-partier.


1.2. Demo-konto

Det är svårt att göra vinst – därför är praktiken så viktigt. Du har nu många alternativ för att öva upp dina färdigheter och lära dig att handla.

OK, men vad som är bäst? Behöver du handelssimulator? Pappershandel är ett bra sätt att börja med – inte riktigt papper, utan ett demo-konto.

Vi talar om pappershandel när du handlar med virtuella pengar. När man kände sig redo att handla på riktigt konto, kunde man göra en switch. I 1930-talet var det inte så lätt att öppna ett konto, förutom avgifter för att öppna och stänga affärer var också höga. Papper var bra lösning.

Demo-handel

När vi talar om pappershandel, så menar vi handel på simulatorer. Du kan använda penna och papper, men den här är mycket bättre. Du kan helt enkelt öppna ett demo-konto och få tillgång till handelsplattform och testa den. Kontot finansieras med virtuella pengar.

De främsta fördelarna med demo-handel

  • Du använder virtuella pengar – din förlust och vinst är virtuell, det finns ingen risk att du förlorar
  • Du kan testa ditt handelssystem och olika handelsstrategier
  • Du kan lära dig att använda hävstång

De främsta nackdelarna med demo-handel

  • Virtuella pengar – du reagerar annorlunda när du förlorar riktiga pengar
  • Du gör saker som du normalt inte skulle göra med riktiga pengar

Att pappershandla

Hos alla CFD-aktörer har man möjlighet att börja med ett demo så kan man lära sig möjligheterna och riskerna innan man ger sig i det kalla kriget. Som många säkert redan vet så brukar vi använda hävstång på valutamarknaden och det finns olika storlekar. Du kan öppna en position – lika stor som ett par partier, eller mindre än 1 lot – mikro parti eller nano. Du kan testa alla på demo-kontot. Först måste du hantera positionsstorleken. Och kom ihåg – hävstång kan vara din bästa vän eller värsta fiende.

Handel och psykologi

Du kommer att märka stor skillnad när du börjar spela med riktiga pengar. När du förlorar pengar, känner du rädsla. När handeln är i vinst, är du girig. Du tvekar att stänga dina positioner, eftersom det kan gå ännu högre.

Denna typ av känslor uppstår när du handlar med riktiga pengar. Du lär dig med tiden att de flesta av dina förluster orsakas av dina känslor som spelar alltför stor roll i beslutsfattandet.

Du kan inte bara stänga av dina känslor, men låt inte dina känslor styra alltför mycket. Just nu behöver du en handelsplan.

Kort om demo-handel

Demo handel i läroprocessen

1. Öppna ett demokonto
2. Välj en bra strategi och skapa en handelsplan
3. Testa olika storlekar – testa olika valutapar, olika tidsramar.
4. Testa din handelsplan – målet: att inte förlora pengar i kommande 3 månaderna.

När du är lönsam på demo:

5. Öppna ett riktigt konto
6. Fondkonto med pengar du har råd att förlora
7. Sätt upp realistiska mål enligt din handelsplan
8. Mindre positioner!

Lär dig valutahandel

Vi har lärt oss grunderna, men en viktig fråga kvarstår – hur lär man sig valutahandel? Det finns några steg du kan vidta för att lyckas. Nedan hittar du de viktigaste.


1.3. Forex trading frågor – våra Forex tips

Hitta en mentor

Det är inte en lätt uppgift. Du måste själv ta initiativet.
Att ha en mentor är det snabbaste sättet att lära sig handla på Forex-marknaden. Du kommer att undvika många misstag.

Två viktiga saker att komma ihåg:

-Du måste ha grundläggande kunskaper om handel.
-Du måste kontrollera olika stilar av handel. Du bestämmer själv vilken metod som passar dig bäst. Sedan ska du leta efter mentorer som handlar TA.

Du har ett jobb och du vill lära dig något om långsiktig handel – satsa på daytrading och leta efter andra långsiktiga investerare.

Lär dig att handla på demo!

-Börja med demo. Spela med olika valutor och instrument och testa olika handelsstrategier.

-Läs handelsböcker (inte bara om Forex). Naturligtvis är praktiken viktigast men böcker kommer att ge dig nya idéer. Det finns så många böcker om handel, att det är svårt att rekommendera endast ett fåtal. Men kom ihåg att boken ger dig en snabb påminnelse.
Här kommer i alla fall en liten lista på några tradingsböcker som vi uppskattar för tillfället.

Candelstick-mönster

Ingen revolution här. Japanese Candlestick Charting Techniques av Steve Nison är fortfarande ett bra val.

Diagram-mönster

Jag rekommenderar Getting Startes in Chart Patterns av Thomas Bulkowski. Han gjorde en solid studie om diagram-mönster.

Flera tidsramar

Jag rekommenderar Technical Analysis Using Multiple Timeframes av Brian Shannon (från alphatrends.net) – för dig som är en storm anhängare av att använda flera tidsramar i din daytrading.

Trading psykologi

Psykologi och disciplin är viktiga faktorer för framgång. Det finns många böcker om ämnet, men du kan börja med Trading Zone av Mark Douglas.

Pivotpunkter

Candelstick and Pivot Point Trading Triggers av John L. Person ett bra val. Boken är mer allmän men en bra start om du är helt ny.

För mer avancerade handlare kan jag rekommendera: Secrets of a Pivot Boss av Frank Ochoa – värt sitt pris. Mycket kunskap och handelsidéer.

Fibonacci

Jag skrev mycket om detta ämne, men om du vill läsa en bok om Fibonacci, då finns det en position jag kan rekommendera. Det är Fibonacci Trading (Carolyn Boroden) – en god introduktion till olika Fibo-verktyg.

Ichimoku

Det finns några böcker om Ichimoku Kinko Hyo. Jag läste dem alla, men jag kan rekommendera endast Ichimoku Charts av Elliott Nicolle.

Läs bloggar

Det finns många goda handels bloggar som du kan följa. Några av mina favoriter:

http://comparic.se och comparic.com – nummer 1 när det gäller Forex kunskap
http://alphatrends.net/blog/ – gratis video och sammanfattningar
http://thepatternsite.com/Blog.html – blogg från Thomas Bulkowski. En stor källa för nya handlare (även om den inte ser så bra ut)
http://www.babypips.com/blogs – stor plats för nya handlare. Massor av resurser, utbildningsmaterial. Här hittar du förklaring av komplicerade frågor. Jag gillar artiklar om handelssystem.
http://www.theforexguy.com/ – massor av undervisningsmaterial. Gå in om du vill veta mer om valutahandel med price action.
http://www.forexcrunch.com/ – en av de bästa bloggar / portaler om FX. Massor av nyheter och goda pedagogiska artiklar.
http://www.newtraderu.com/ – Steve skriver intressanta handelsartiklar. Du hittar många handels tips och material – inte bara om pengar utan också handelspsykologi och riskhantering. Steve är mycket aktiv på Twitter.
https://wwww.dailyfx.com/ – en blandning av Forex portal och blogg. Här hittar du nyhetssektion, men också goda pedagogiska artiklar.
https://www.youtube.com/user/DailyFXNews – Dailyfx.com har också en stor YouTube-kanal, där du hittar dagliga analyser.
http://www.forexlive.com/ – allt om Forex nyheter. En Twitter-veteran.

Webinar

Fxstreet.com är ett bra exempel, som erbjuder gratis webinars. Vissa sidor är mer om teknisk analys, en del om psykologi, osv. I videon visar man steg-för-steg hur du skapar ett konto, använder olika verktyg, osv.
Under programmet kommer du att kunna ställa frågor i chattfönstret.

Kurser

Ibland måste man betala. Det finns bra trading-kurser som kostar en hel del. Man kan lära sig mycket under sådana kurser. Jag deltog i några av dem (varje kurs tar ca 2 dagar) och det hjälpte mig att hoppa till en annan nivå.

Följ andra handlare på twitter / facebook

Sociala medier – Det finns så mycket värdefull information här. Leta efter handlare via hashtags och andra söktermer.

Twitter är en stor app. De flesta människor följer kändisar, men du kan också hitta många specialister. De delar sina snabba tankar om marknaden.

Du kan börja med den här listan https://www.newtraderu.com/2015/12/13/best-25-traders-follow-twitter-2015/ och se vilken du gillar mest. Mina favoriter är Dante, alphatrends och Stewie.

Forum

Tusentals system, många personer med olika åsikter … Du kan i alla fall läsa: http://www.forexfactory.com/forum.php.

Naked trading

Du måste prova det minst en gång.

Målet är att ta bort alla indikatorer och alla glidande medelvärden från diagrammet. Diagrammet ska vara ”naket”. På så sätt kan du se price action och fatta beslut baserade på själva priset.

Varför är det så viktigt? Tack vare naken handel kommer du att lära dig mycket mer om PA. Det finns stunder som har avgörande betydelse för framtiden. Du måste lära dig att upptäcka vissa signaler.

Grundläggande och teknisk analys

Det är ett personligt val.

Ett råd: Ignorera inte den andra sidan.

Det finns dessutom många bevis på vilken stark betydelse en nyhet har för oss (oss – traders). Många stora handlare vet att marknaden kan vara oförutsägbar.

Jag använder mestadels teknisk analys, men jag börjar dagen med att läsa nyheter.
Behöver du en bra källa? Klicka på länken nedan.
http://www.forexfactory.com.

Undvik magiska handelssystem!

När du surfar på Internet och letar efter information om Forex, så hittar du annonser eller recensioner av några super automatiska handelssystem.

Allt ser kanon ut, men det finns en hake. Dessa system bygger på historiska data. Du kommer märka att den eventuella utbetalningen är mycket stor. Det beror på att författaren använder mycket breda stop förluster (SL). Många affärer är stängda med vinst, men vad händer om något går fel? Och svaret är: Du slutar med enorma förluster.

Ett annat sätt att lura systemet är att en optimering. Samma robot i en verklig handel ger sämre resultat.

Det finns ingen magisk automatiserat system för 99 $ eller 999 $. Du kan glömma det.


1.4 Forex trading frågor – våra Forex tips

Naked trading

Du måste prova det minst en gång.

Målet är att ta bort alla indikatorer och alla glidande medelvärden från diagrammet. Diagrammet ska vara ”naket”. På så sätt kan du se price action och fatta beslut baserade på själva priset.

Varför är det så viktigt? Tack vare naken handel kommer du att lära dig mycket mer om PA. Det finns stunder som har avgörande betydelse för framtiden. Du måste lära dig att upptäcka vissa signaler.

Grundläggande och teknisk analys

Det är ett personligt val.

Ett råd: Ignorera inte den andra sidan.
Det finns dessutom många bevis på vilken stark betydelse en nyhet har för oss (oss – traders). Många stora handlare vet att marknaden kan vara oförutsägbar.

Jag använder mestadels teknisk analys, men jag börjar dagen med att läsa nyheter.
Behöver du en bra källa? Klicka på länken nedan.
http://www.forexfactory.com.

Undvik magiska handelssystem!

När du surfar på Internet och letar efter information om Forex, så hittar du annonser eller recensioner av några super automatiska handelssystem.

mt4-trading-results

Allt ser kanon ut, men det finns en hake. Dessa system bygger på historiska data. Du kommer märka att den eventuella utbetalningen är mycket stor. Det beror på att författaren använder mycket breda stop förluster (SL). Många affärer är stängda med vinst, men vad händer om något går fel? Och svaret är: Du slutar med enorma förluster.

Ett annat sätt att lura systemet är att en optimering. Samma robot i en verklig handel ger sämre resultat.

Det finns ingen magisk automatiserat system för 99 $ eller 999 $. Du kan glömma det.


1.5 Stora valutapar

De mest populära (majors) är:

EUR / USD: Euron och USA-dollar.
USD / JPY: Den amerikanska dollarn och den japanska yenen.
GBP / USD: Det brittiska pundet och den amerikanska dollarn.
USD / CHF: Den amerikanska dollarn och den schweiziska francen.

Vilket par är bäst?

Jag tror att det är bäst att börja med majors, med lägsta spreads och bästa likviditet (men inte USD / CHF).

EUR / USD är fortfarande ett bra par; Paret fungerar på både lägre och högre tidsramar.

Jag rekommenderar Yen, särskilt GBP / JPY. Här kan du hitta många bra trend-rörelser, även på lägre tidsramar. Ta en titt på diagrammet nedan (paret GBP / JPY). Det tog bara några dagar för detta par att röra sig mer än 1300 pips upp.

gbpjpy-example as good currency to trade

Det är bra att hålla öga på GBP. Pundet blir i allmänhet svagare och svagare över hela linjen.

Det rekommenderas inte att handla på exotiska par. Det finns två anledningar till detta:

Höga spreadar – kostnaderna kan vara mycket höga.
Likviditeten är inte så bra.

VIKTIGT: Försök att hålla sig till de mest populära paren.

Hur många par ska man välja?

Du bör börja med ett par. Två eller flera par är svåra att följa. Kom ihåg att du bör kontrollera situationen på några tidsramar. Välj ett par. Det är tillräckligt.

Varje par har sin egen karaktär. Om du hoppar mellan par, kommer du att missa det. Dessutom är det viktigt att kontrollera situationen på högre tidsramar.

Behöver jag 10 skärmar?

Du såg förmodligen bilder av handelsstationer där handlare har 4, 6 eller ännu fler skärmar. Det är inte nödvändigt; du kan helt enkelt börja med din nuvarande setup. Jag tycker att lagom är bäst.

Varför använder man så många skärmar? Det finns ett par anledningar. Vissa har behov av större yta då de bevakar många aktier, kurslistor, Bloomberg, etc. Det är mycket lättare att göra allt detta i samma tid.
Men du behöver inte oroa dig just nu.

Om du tycker att två stycken underlättar verkligen, så kan du köpa en dator med grafikkort som har två kortplatser för bildskärmar eller använda SLI-teknik (mer än ett grafikkort i en dator). TV-skärmar är inte dyra nu för tiden. Du kan köpa en 24 tumsskärm för cirka 150-200 $; 32 tumsskärmar är också billiga och kostar cirka 400 $.


1.6 Bästa tiden att handla

En annan stor fråga – vilken tidsram är bäst? Det beror på många faktorer, t.ex stilar, men jag kan ge dig några tips.
Ju lägre tidsramen är, desto mer automatisk handel kommer du att se. Låga tidsramar (tx. 1m) ger ingen tid att tänka på eller/och analysera beslutet. Priset som når viktiga nivåer kan orsaka starkare rörelser (på grund av order från robotar).

När du letar efter swing, så ska du titta på högre tidsramar som H1 eller högre.
Varför ska man göra det? Du bör kontrollera högre tidsramar för att veta vad som händer.
Lägre tidsram kan visa en nedåtgående trend, men högre tidsramar kan tyda på att trenden är stigande.

Men jag har ett jobb …

Ok, men vad händer om du inte har tid att titta på diagrammet? Finns det ett annat sätt att göra det? Ja. Du kan ändra till högre tidsram såsom H1, H4 eller helt enkelt börja med EOD handel. EOD – End of Day Trading är handel där du baserar dina beslut på det dagliga diagrammet. Din position kan vara öppen i några dagar, din stop loss är bredare, men det finns också en chans att få större rörelser.

Kommer din strategi att fungera på lägre tidsramar? Ja. Du behöver inte oroa dig. Du kan behöva ändra det och bygga mer eller mindre, men det bör vara en solid strategi som ger dig möjlighet att handla på lägre tidsramar.

Vill du veta mer om daytrading? Klicka på länken nedan.
http://www.theforexguy.com/forex-end-of-day-trading/.


1.7 Hur mycket pengar kan jag tjäna på valutamarknaden?

Detta är en vanlig fråga. Det är inte mer komplicerat än så.

Jag tror att det finns två saker som skapar en falsk verklighet. Det är:

1) Demo tävlingar

Det finns en hel del demotävlingar. Du kan vinna fina priser. Problemet är att de pågår i några veckor. Folk börjar använda flera konton och handlar med högsta hävstångseffekt som möjligt.

2) Det verkliga resultatet – procentuella avkastningar

En annan intressant sak. Jag hade ett konto hos FX. Det fanns ingen tävling, bara ett motiverande nyhetsbrev en gång i månaden. OK, inte en dålig sak – de visar att folk tjänar pengar. Den enda negativa saken är att resultaten presenteras endast i procent. Det är allt. Även om du tjänar 1000% kan du helt enkelt placera en del på ditt 100 $-konto.

Du bör titta på: http://www.myfxbook.com/contests. Där hittar du både demo och riktiga Forex tävlingar.

Jag uppmuntrar dig att följa vissa handlare på Twitter eller kontrollera Forex tävlingar. Du kommer att få se en helt annan sida av handeln. Det finns många handlare som ibland släpper fem till tio traders per vecka. Och vissa veckor – mindre än 5 trades. De tittar på diagrammet hela dagen och väntar på sina bästa uppställningar.

Det finns inget specifik svar. Men en sak kan vi vara säkra på – det är inte beloppet som i demo handel.


1.8 Är daytrading rätt val för dig?

Många nya handlare tror att de bör vara daghandlare för att tjäna stora pengar. Det är ett misstag. Det är inget fel med daghandlare, men du har många möjligheter att handla på högre tidsramar. Du har väntande order, du kan ställa SL eller släpande SL.

Ett viktigt tillägg till dessa råd är att du kan förlora pengar på lägre tidsram. Detta skulle kunna vara en solid argument för att börja handla på högre tidsramar som H1 eller H4, som ger dig större chans att stanna i spelet och att göra någon vinst.

Lägre tidsramar har ofta plötsliga förändringar i pris. Du måste sitta framför skärmen och följa priset, samt reagera i tid. Det är väldigt svårt.

Som påpekats tidigare kan du göra bra vinst på högre tidsramar och du behöver inte följa PA hela tiden.
Kom ihåg: Du måste ha tillräckligt med kapital. Det är något som du måste vara beredd på.

Stress är en annan viktig faktor.


1.9 Tradingplan

Du måste ha en tradingplan. Så enkelt är det. Men naturligtvis finns det också en hel del inlärningsprocesser och du kommer att testa olika Forex handelsstrategier. Dessutom behöver du organisera dig och välja den bästa strategin.

Ditt mål ska vara så tydligt och detaljerat som möjligt. Tänk på:

  • valutapar du handlar med
  • tidsramar
  • när du börjar din handel (baserad på strategi / signalerna)
  • när du avslutar din handel (baserad på strategi / signalerna)
  • SL – din risk per handel
  • vinster och riskminimering

På så sätt blir det lättare att få reda på vad du behöver öva mer på. Jag nämnde tidigare att det finns handlare som tittar på PA och väntar på andra handlare och deras handelsplan. En sådan handelsplan ger en bättre ögonblick av vad som förväntas under hela dagen.

Den här typen av information hjälper dig att kämpa emot känslorna.

Det är normalt att du kommer att testa olika system och strategier i början. I slutändan bör du välja en strategi och ta dig tid att testa den.